开放式基金最新净值_开放式基金每日净值查询中国基金网

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1、基金净值是指基金的资产净值。基金净值=基金资产总额、基金负债总额、已发行基金份额总数。通常，投资者在不同时间购买基金时，基金净值的计算方式也不同。若当日1500点之前买入，则以当日为准；净值理财产品与开放式基金类似，属于开放式非保本浮动收益理财产品，无预期收益、无投资期限。产品每周或每月开放。用户在开放期间可以进行申购、赎回等操作。净值理财产品没有预期收益，银行也不承诺固定收益。实际的；基金净值也可称为基金份额的资产净值，即每一基金份额的真实价值。该值是扣除费用后的基金总资产与基金份额总数的比率。单位为元。基金净值是指用于交易的净值。无论是申购、赎回、转换等，都使用这个净值；基金净值分为单位净值和累计净值。基金份额净值即为基金份额的价格。开放式基金的申购和赎回均按此价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已知的市场价格。这是不同的。开放式基金基金份额的交易价格取决于申购和赎回；计算公式为：基金份额净值=基金份额净资产总额。无论哪只基金首次发行，基金总额都会被分成若干相等的整数份额。每份都是一份。”

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